|
ESPA VINIS STOCK AUSTRIA
Der ESPA VINIS STOCK AUSTRIA ist ein beschränkt aktiv ausgerichteter Aktienfonds,
der in österreichische Aktien veranlagt.
Die Ausrichtung basiert auf ökonomischen Kriterien,
ergänzt durch die im "VÖNIX" (VBV Österreichischer Nachhaltigkeitsindex) berücksichtigten SRI-Gesichtspunkte.
Die Struktur des Fonds orientiert sich bzw. wird gemessen am VÖNIX Index.
In der Auswahl seines Universums wird der Fonds durch den VÖNIX Index
und die Gremien dieses Index unterstützt:
- VÖNIX Indexkomitee - zuständig für die technische Abwicklung des Index
- VONIX Board - zuständig für die nachhaltige Strategie und Themendiskussion
Generell wird für den Fonds eine Kriteriologie berücksichtigt,
die Ausschlusskriterien mit Stakeholder- und Produktkriterien verbindet.
Der Umfang an Transaktionen ergibt sich über Anteilsscheinumsätze,
mögliches aktives Trading ist im Wesentlichen auf einige liquide Titel am Wiener Aktienmarkt beschränkt.
Der Tracking Error des Fonds zum VÖNIX Index soll den Wert von 2 nicht überschreiten.
Generell soll durch die nachhaltige Veranlagung eine im Vergleich zu einer Gesamtmarkt-Benchmark
herabgesetzte Volatilität erreicht werden.
Die Vorzüge des ESPA VINIS STOCK AUSTRIA in Kürze:
- Der erste und derzeit einzige nachhaltige österreichische Aktienfonds
-
Durch Einbeziehung von nicht-finanziellen Informationen in der Unternehmensanalyse hat das Fondsmanagement
Informationsvorsprung gegenüber Mitbewerbern
- Seit Umstellung auf Nachhaltigkeit erzielte der Fonds Outperformance gegenüber konventioneller Benchmark
- Fondsmanager mit jahrzehntelanger Erfahrung und exzellentem Know-How im Bereich Nachhaltigkeit
- Zertifiziert mit dem Österreichischen Umweltzeichen
Aktuelle Kennzahlen des ESPA VINIS STOCK AUSTRIA finden Sie hier.
ESPA VINIS STOCK EUROPE
Der ESPA VINIS STOCK EUROPE ist ein prinzipiell aktiv ausgerichteter Aktienfonds, der europaweit veranlagt.
Die aktive Ausrichtung basiert auf ökonomischen Kriterien, ergänzt durch SRI-Gesichtspunkte.
Der Fonds wird durch den 4 Analyseschritte umfassenden SRI-Ansatz der ESPA in der Auswahl seines Universums unterstützt.
Dabei werden die Bewertungen verschiedener und auf einzelne Analyseschwerpunkte spezialisierter
SRI-Rating-Agenturen kombiniert und anhand dessen eine Bewertungsliste erstellt.
Weiters erfolgt eine Einteilung nach "prime"/"not prime" im Sinne eines best-in-class Ansatzes
unter Berücksichtigung von Ausschluss-, Negativ- und Positivkriterien für den Großteil
der Constituents des MSCI World.
Eine Diskussion von Einzeltiteln findet im Rahmen des Investment-Boards statt.
Dieses Board setzt sich aus Vertretern der Rating-Agenturen, ESPA-Investment-Experten sowie dem SRI-Team der ESPA zusammen.
Grundsätzliche Empfehlungen bzw. Ausschlüsse zur Kriteriologie erfolgen im Ethik-Beirat.
Dieser Beirat setzt sich aus Mitgliedern verschiedener Stakeholdergruppen zusammen
(NGOs, Arbeitnehmervertretung, Medizin-Ethik, börsennotierte Unternehmen, etc.).
Die Struktur des Fonds - betreffend Sektoren und Währungen - orientiert sich bzw. wird gemessen am STOXX 50 Index.
Der Umfang an Transaktionen ergibt sich über Anteilsscheinumsätze,
aktives Trading ist im Wesentlichen auf einige Titel am Wiener Aktienmarkt beschränkt.
Österreichische Aktien werden im Falle eines attraktiven Umfeldes beigemischt, mit einem Cap von 15%.
Der Tracking Error des Fonds zum STOXX 50 Index soll den Wert von 6 nicht überschreiten.
Generell soll durch die nachhaltige Veranlagung eine im Vergleich zur Benchmark herabgesetzte Volatilität
erreicht werden.
Die Vorzüge des ESPA VINIS STOCK EUROPE in Kürze:
- Einzigartige multi-dimensionale Ratingstruktur
-
Durch Einbeziehung von nicht-finanziellen Informationen in der Unternehmensanalyse
hat das Fondsmanagement Informationsvorsprung gegenüber Mitbewerbern
- Seit Umstellung auf Nachhaltigkeit erzielte der Fonds Outperformance gegenüber konventioneller Benchmark
- Fondsmanager mit jahrzehntelanger Erfahrung und exzellentem Know-How im Bereich Nachhaltigkeit
- Zertifiziert mit dem Österreichischen Umweltzeichen
Aktuelle Kennzahlen des ESPA VINIS STOCK EUROPE finden Sie hier.
ESPA VINIS STOCK GLOBAL
Der ESPA VINIS STOCK GLOBAL ist ein prinzipiell aktiv ausgerichteter Aktienfonds, der weltweit veranlagt.
Die aktive Ausrichtung basiert auf ökonomischen Kriterien, ergänzt durch SRI-Gesichtspunkte.
Der Fonds wird durch den 4 Analyseschritte umfassenden SRI-Ansatz der ESPA in der Auswahl seines Universums unterstützt.
Dabei werden die Bewertungen verschiedener und auf einzelne Analyseschwerpunkte spezialisierter SRI-Rating-Agenturen
kombiniert und anhand dessen eine Bewertungsliste erstellt.
Weiters erfolgt eine Einteilung nach "prime"/"not prime" im Sinne eines best-in-class Ansatzes
unter Berücksichtigung von Ausschluss-, Negativ- und Positivkriterien
für den Großteil der Constituents des MSCI World.
Eine Diskussion von Einzeltiteln findet im Rahmen des Investment-Boards statt.
Dieses Board setzt sich aus Vertretern der Rating-Agenturen, ESPA-Investment-Experten sowie dem SRI-Team der ESPA zusammen.
Grundsätzliche Empfehlungen bzw. Ausschlüsse zur Kriteriologie erfolgen im Ethik-Beirat.
Dieser Beirat setzt sich aus Mitgliedern verschiedener Stakeholdergruppen zusammen
(NGOs, Arbeitnehmervertretung, Medizin-Ethik, börsennotierte Unternehmen, etc.).
Die Struktur des Fonds - betreffend Sektoren und Währungen - orientiert sich bzw. wird gemessen am MSCI World Index.
Der Umfang an Transaktionen ergibt sich über Anteilsscheinumsätze,
aktives Trading ist im Wesentlichen auf einige Titel am Wiener Aktienmarkt beschränkt.
Österreichische Aktien werden im Falle eines attraktiven Umfeldes beigemischt, mit einem Cap von 15%.
Der Tracking Error des Fonds zum MSCI World Index soll den Wert von 6 nicht überschreiten.
Generell soll durch die nachhaltige Veranlagung eine im Vergleich zur Benchmark
herabgesetzte Volatilität erreicht werden.
Die Vorzüge des ESPA VINIS STOCK GLOBAL in Kürze:
- Einzigartige multi-dimensionale Ratingstruktur
-
Durch Einbeziehung von nicht-finanziellen Informationen in der Unternehmensanalyse
hat das Fondsmanagement Informationsvorsprung gegenüber Mitbewerbern
- Seit Umstellung auf Nachhaltigkeit erzielte der Fonds Outperformance gegenüber konventioneller Benchmark
- Fondsmanager mit jahrzehntelanger Erfahrung und exzellentem Know-How im Bereich Nachhaltigkeit
- Zertifiziert mit dem Österreichischen Umweltzeichen
- Verschiedene Auszeichnungen unabhängiger Rating-Agenturen
Aktuelle Kennzahlen des ESPA VINIS STOCK GLOBAL finden Sie hier.
ESPA VINIS BOND
Der ESPA VINIS BOND ist ein reiner EUR-Anleihenfonds,
dessen Anlageuniversum sich nach ethisch-nachhaltigen Kriterien zusammensetzt.
Die Fondsduration wird innerhalb enger Bandbreiten um die Benchmarkduration geführt.
Die maximale Abweichung der Modified Duration beträgt ± 20 %.
Aufgrund der aktiven Titelauswahl wird ein maximaler Tracking Error von 1,5 % p.a. vorgegeben.
Der ESPA VINIS Bond misst sich am Citigroup EUR BIG als Benchmark.
Von Emittentenseite wird eine breite Diversifizierung in folgenden Bereichen umgesetzt:
- Souveräne Emittenten/Staatsanleihen
- Öffentlicher Sektor/Supranationale Emittenten
- Unternehmensanleihen
- Anleihen von Finanzdienstleistern
- Pfandbriefe
- Spezielle - gegebenenfalls nicht geratete - nachhaltige Anleihenemissionen
Bei der Zusammensetzung des Portfolios wird der Fonds durch den 4 Analyseschritte umfassenden SRI-Ansatz der ESPA unterstützt.
Dabei werden die Bewertungen verschiedener und auf einzelne Analyseschwerpunkte spezialisierter SRI-Rating-Agenturen
kombiniert und anhand dessen eine Bewertungsliste erstellt.
Weiters erfolgt eine Einteilung nach "prime"/"not prime" im Sinne eines best-in-class Ansatzes
unter Berücksichtigung von Ausschluss-, Negativ- und Positivkriterien.
Eine Diskussion von einzelnen Emittenten - sowohl im souveränen als auch im nicht-staatlichen Bereich -
findet im Rahmen des Investment-Boards statt.
Dieses Board setzt sich aus Vertretern der Rating-Agenturen, ESPA-Investment-Experten sowie dem SRI-Team der ESPA zusammen.
Grundsätzliche Empfehlungen bzw. Ausschlüsse zur Kriteriologie erfolgen im Ethik-Beirat.
Dieser Beirat setzt sich aus Mitgliedern verschiedener Stakeholdergruppen zusammen
(NGOs, Arbeitnehmervertretung, Medizin-Ethik, börsennotierte Unternehmen, etc.).
Die Vorzüge des ESPA VINIS BOND in Kürze:
- Einzigartige multi-dimensionale Ratingstruktur
-
Durch Einbeziehung von nicht-finanziellen Informationen in der Unternehmensanalyse
hat das Fondsmanagement Informationsvorsprung gegenüber Mitbewerbern
- Fondsmanager mit jahrelanger Erfahrung und exzellentem Know-How im Bereich Nachhaltigkeit
- Verschiedene Auszeichnungen unabhängiger Rating-Agenturen
- Nutzen zahlreicher qualitativer und quantitativer Inputfaktoren seitens ESPA und Erste Bank
- Schwerpunkt auf guter bis sehr guter Bonität
- Zertifiziert mit dem Österreichischen Umweltzeichen
Aktuelle Kennzahlen des ESPA VINIS BOND finden Sie hier.
ESPA VINIS CASH
Der ESPA VINIS CASH ist ein reiner EUR-Geldmarktfonds,
dessen Anlageuniversum sich nach ethisch-nachhaltigen Kriterien zusammensetzt.
Der Fonds konzentriert sich auf Anleihen mit kurzer Restlaufzeit
sowie Anleihen mit variabler Verzinsung ("Floating Rate Notes").
Durch aktives Duration- und Spread-Management innerhalb festgelegter Bandbreiten
wird versucht einen Mehrertrag gegenüber der Benchmark zu erzielen.
Der Fonds wird am 3-Mo-Euribor + 20 Bps gemessen.
Von Emittentenseite wird eine breite Diversifizierung in folgenden Bereichen umgesetzt:
- Souveräne Emittenten/Staatsanleihen
- Öffentlicher Sektor/Supranationale Emittenten
- Unternehmensanleihen
- Anleihen von Finanzdienstleistern
- Pfandbriefe
- Spezielle - gegebenenfalls nicht geratete - nachhaltige Anleihenemissionen
Bei der Zusammensetzung des Portfolios wird der Fonds durch den 4 Analyseschritte umfassenden SRI-Ansatz der ESPA unterstützt.
Dabei werden die Bewertungen verschiedener und auf einzelne Analyseschwerpunkte spezialisierter SRI-Rating-Agenturen
kombiniert und anhand dessen eine Bewertungsliste erstellt.
Weiters erfolgt eine Einteilung nach "prime"/"not prime" im Sinne eines best-in-class Ansatzes
unter Berücksichtigung von Ausschluss-, Negativ- und Positivkriterien.
Eine Diskussion von einzelnen Emittenten - sowohl im souveränen als auch im nicht-staatlichen Bereich -
findet im Rahmen des Investment-Boards statt.
Dieses Board setzt sich aus Vertretern der Rating-Agenturen, ESPA-Investment-Experten sowie dem SRI-Team der ESPA zusammen.
Grundsätzliche Empfehlungen bzw. Ausschlüsse zur Kriteriologie erfolgen im Ethik-Beirat.
Dieser Beirat setzt sich aus Mitgliedern verschiedener Stakeholdergruppen zusammen
(NGOs, Arbeitnehmervertretung, Medizin-Ethik, börsennotierte Unternehmen, etc.).
Die Vorzüge des ESPA VINIS CASH in Kürze:
- Einzigartige multi-dimensionale Ratingstruktur
-
Durch Einbeziehung von nicht-finanziellen Informationen in der Unternehmensanalyse
hat das Fondsmanagement Informationsvorsprung gegenüber Mitbewerbern
- Fondsmanager mit jahrelanger Erfahrung und exzellentem Know-How im Bereich Nachhaltigkeit
- Nutzen zahlreicher qualitativer und quantitativer Inputfaktoren seitens ESPA und Erste Bank
- Schwerpunkt auf guter bis sehr guter Bonität
- Geringes Zinsänderungsrisiko
- Zertifiziert mit dem Österreichischen Umweltzeichen
Aktuelle Kennzahlen des ESPA VINIS CASH finden Sie hier.
|
