Die ERSTE-SPARINVEST KAG entstand 1998 aus der Fusion der SparInvest Austria (gegründet 1965) mit der ERSTE KAG (gegründet 1985) und ist zu ca. 81% im Eigentum der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (www.erstebank.com); die restlichen Unternehmensanteile befinden sich in institutionellem Streubesitz.

Marktführer bei Publikumsfonds in Österreich
Hinter der ERSTE-SPARINVEST steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG (www.erstegroup.at) und der österreichischen Sparkassengruppe (www.sparkasse.at). Wir verwalten ein Fondsvermögen von rund 23 Mrd. Euro (per Ende 2008, laut Oesterreichische Kontrollbank OeKB), das in ungefähr 300 unterschiedlichen Fonds veranlagt ist. Damit sind wir die zweitgrößte Kapitalanlagegesellschaft in Österreich.

Das Fondsvolumen unterteilt sich in 8,8 Mrd. Euro Großanleger- und Spezialfonds sowie 14,2 Mrd. Euro Publikumsfonds. Bei Publikumsfonds ist die ERSTE-SPARINVEST schon seit vielen Jahren Marktführer. Der Marktanteil konnte 2008 signifikant auf fast 25 % ausgebaut werden. Bei den Großanlegerfonds sind wir momentan die drittgrößte Gesellschaft.

Mit rund 150 Mitarbeitern managen wir Fonds, kümmern uns um rechtliche, buchhalterische und steuerliche Agenden der Fonds und servicieren Kunden und Vertrieb in österreich und unseren Nachbarstaaten. Neben österreich sind unsere Fonds auch in Deutschland, Italien, Kroatien, Rumänien, Spanien, Tschechien, Ungarn und in der Slowakei zum Vertrieb zugelassen. Im Ausland kooperieren wir mit den jeweiligen Investmentgesellschaften der Erste Group Bank Bank AG.
Die ESPA ist in folgenden Geschäftsfeldern aktiv:
- Management von Publikums- und Spezialfonds im In- und Ausland
- Advisory und Fondshüllen
- Master-KAG
- ethisch nachhaltige Fonds - VINIS ("Sustainability Funds")
- Total Return und Absolute Return Fonds und Mandate
- Asset Allocation Beratung
- externe Fondsmanagerauswahl

In ihrer langjährigen Unternehmensgeschichte nahm die ESPA oft eine Pionierrolle bei der Etablierung von neuen Assetklassen und Anlageinstrumenten ein. An dieser Stelle sind exemplarisch zu nennen:
- Euro Anleihenfonds seit 1969
- Internationale Anleihenfonds seit 1969
- Aktien Österreich seit 1986
- Aktien Osteuropa seit 1990

Vertrieb in Deutschland
In Deutschland ist die ERSTE-SPARINVEST nun auch mit einer eigenen Vertriebsgesellschaft vertreten. Die "ERSTE-SPARINVEST Deutschland GmbH" wurde im Juni 2007 gegründet und ist seit Oktober 2007 operativ tätig. Dadurch erfolgt nun die Betreuung der institutionellen Kunden und Partner vor Ort noch intensiver.

Das Spektrum des Geschäftsbetriebs umfasst neben dem Vertrieb der Publikumsfonds (mehr als 50 ESPA-Fonds sind in Deutschland zum Vertrieb zugelassen), sowie die Vermittlung von Spezialfonds- und Advisory-Mandaten auch die Bereitstellung von Fondshüllen für externe Manager.

Der Focus in Deutschland ist daher klar auf die Kernkompetenzen "Osteuropa bzw. Emerging Markets" und "Nachhaltige Investments" ausgerichtet.

Warum ESPA?
Die durchschnittliche Berufserfahrung unserer Fondsmanager beträgt 14 Jahre.
Diese weisen eine sehr gute fachspezifische Ausbildung auf, die durch Teilnahme an diversen konzernin- und externen Fortbildungsprogrammen (CFA, CEFA etc.) auf höchstem Niveau gehalten wird.
Die ESPA verfolgt ein klares Bausteinfonds-Konzept, auf das viele Asset Manager durch Einsatz unserer bereits bestehenden Fonds in deren eigenen Vermögensverwaltungskonzepten zurück greifen. Wesentlichen Bestandteil bildet hier auch unser Konzept der definierten Kern-Kompetenzen. Details siehe hier.
Im Bereich der IT vertrauen wir auf modernste konzerneigene EDV-Lösungen, die uns durch den Zukauf von Spezialsoftware ein Arbeiten auf höchstem Niveau ermöglichen.
Mit dem Team des Vertrieb Institutionals haben unsere Kunden kompetente Ansprechpartner für deren Anliegen und Betreuung.

Auszeichnungen, die uns wachsen lassen
Für die Leistungen im Fondsmanagement wird die ERSTE-SPARINVEST Jahr für Jahr vom internationalen Rating-Agenturen bewertet (zB Lipper, Morningstar oder Feri Trust). 2008 erhielten wir von Lipper den Preis für die "beste Gesellschaft über alle Anlageklassen". Zur Bewertung herangezogen wurden dabei die Leistungen von insgesamt 150 internationalen Fondsgesellschaften. In Deutschland hat die Rating-Agentur Telos gemeinsam mit der Beratungsgesellschaft Prof. Homburg & Partner die ERSTE-SPARINVEST zum Top-Vermögensverwalter in Deutschland gewählt. Basis dafür war eine Umfrage unter mehr als 300 institutionellen Investoren, die 90 internationale Vermögensverwalter bewerteten. Einen starken Akzent setzte die ERSTE-SPARINVEST auch bei den "Funds Europe Business Awards 2008" in London, wo uns der Preis für das "nachhaltige Investmentprogramm des Jahres" verliehen wurde.